Cash, Treasury und Risk Management

Dienstleistungen

• Treasury Review

  Wir identifizieren die in Ihrem Unternehmen vorkommenden Re-Engineering- und Kostensenkungspotentiale in den Bereichen Strategie, Organisation, Prozesse und Systeme von Finanz- und Treasury-Abteilungen und unterbreiten Ihnen Lösungen zu deren Realisation.

• Evaluation und Einführungsunterstützung von Treasury und Risk Management Systemen

  Gemeinsam mit Ihnen setzen wir Kriterien für eine zielgerichtete Evaluation und Einführung massgeschneiderter Treasury Risk Management Systeme inkl. SAP auf. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedensten Anbietern.

• Cash Pooling und Payment Factory

  Wir unterstützen die bei der Ermittlung des für Ihre Bedürfnisse optimalen Angebots für Cash Pooling bei regional und global operierenden Bankinstituten bis hin zu einer regional bzw. global operierenden Payment Factory zur optimalen Überwachung und Steuerung Ihrer Liquidität.

• Process Re-Engineering

  Die Reorganisation der Finanzprozesse zur effizienteren und kostengünstigeren Abwicklung von z.B. konzerninternen Belegflüssen mit automatisierter Abstimmung und Abwicklung (Netting, Inhouse Bank, usw.) nimmt bei vielen Firmen einen immer grösseren Stellenwert ein. Profitieren sie von unseren langjährigen Erfahrungen.

• Projektmanagement

  Wir unterstützen Sie als externes Project Office oder als Projektleiter (Projektplanung, -steuerung und -überwachung, Moderation und Coaching) bei grösseren Vorhaben zur Überbrückung personeller Engpässe.

• Shared Service Centre vs. Outsourcing

  Sollten sie Shared Service Centre oder Outsourcing für Ihre Finanzprozesse ins Auge fassen, helfen wir Ihnen bei der Optimierung Ihrer diesbezüglichen internen Strukturen, Prozesse und Systemanpassungen.

• Interim Management

  Gerne stellen wir auch Managementkapazitäten auf Zeit zur effektiven und zeitnahen Unterstützung Ihrer Treasury-Funktionen zur Verfügung.

• Beratung für Treasury Strategie und Treasury Policy

  Gemeinsam mit Ihnen definieren wir eine Ihren aktuellen und künftigen Bedürfnissen gerechte Treasury Strategie und entwickeln eine darauf abgestimmte Policy, welche der Entwicklung des zugrunde liegenden Business Rechnung trägt.

• Einführung der TIS Payment Plattform und Inhouse Banking-Lösungen

  Wir bieten Ihnen die vollständige Konzeption und Einführung von TIS Lösungen inkl. der Anbindungen an Banken mit der Payment Plattform TIS BAM und BTM an. Als ausgewiesener und zertifizierter TIS-Implementierungspartner unterstützen wir Sie in allen Phasen entsprechender Projekte bis hin zum Aufbau einer Inhouse Bank.

• Financial Risk Management

  Die Ermittlung der für Ihre Organisation Mass gebenden finanziellen Risikofaktoren (Devisen, Zinsen, Commodities, Credit etc.) sowie das Einführen eines zweckmässigen Risikocontrollings und Risikosteuerungsinstrumente im Corporate Treasury gehört zu unseren Basisdienstleistungen.

• Working Capital Management

  Ein optimales Working Capital Management bedarf eines geeigneten Reporting und der notwendigen Instrumente zur Steuerung. Ziel des Working Capital Management besteht in der permanenten Überwachung und Steuerung der Bereiche Cash, Kreditoren, Debitoren und Lager. Lösungen wie Supplier Finance und gruppenweite und angepasste Credit Management Strukturen unterstützen sie in der täglichen Arbeit und schützen sie vor unliebsamen Überraschungen.

• Sarbanes-Oxley / Interne Kontroll-Systeme

  Wir helfen Ihnen Ihre Organisation an die durch den Sarbanes-Oxley Act bzw. durch gängigen lokalen regulatorischen Bedürfnissen geforderten Reporting- und Audit-Standards nach IFRS sowie US GAAP oder SwissGAP FER anzupassen, geeignete interne Kontroll-Strukturen zu definieren und ein entsprechendes Reporting zu erstellen.

• Coaching von Corporate Treasurer und CFO's

  Wir coachen Finanzführungskräfte in speziellen Situationen und agieren als Sparring Partner für Executives.

• Schulungen

  Wir bieten Schulungen für ausgewählte Mitarbeiter und Verwaltungsräte Ihres Unternehmens in verschiedenen Gebieten des Treasury- und Risk Managements an.